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華晨集團(tuán)的債務(wù)違約風(fēng)波依舊在持續(xù)。

11月16日，華晨汽車集團(tuán)控股有限公司公告稱（下稱華晨集團(tuán)），目前， 華晨集團(tuán)已構(gòu)成債務(wù)違約金額合計(jì)65億元，逾期利息金額合計(jì)1.44億元。

自今年7月開始，華晨集團(tuán)就陷入債務(wù)風(fēng)波中，被曝背負(fù)千億元負(fù)債，多筆股權(quán)被凍結(jié)。

圖片來源：每經(jīng)記者 張曉慶 攝

10月底，華晨集團(tuán)規(guī)模為10億元的私募債“17華汽05”于10月23日到期，且未能按期兌付。當(dāng)時(shí)，華晨集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴每日經(jīng)濟(jì)新聞（微信號(hào)：nbdnews）記者稱：“華晨集團(tuán)當(dāng)前資金確實(shí)出現(xiàn)暫時(shí)困難，所以未能按期兌付到期債券，集團(tuán)正在積極努力研究解決辦法。”華晨集團(tuán)會(huì)給公眾一個(gè)交代，并且解決方案的“出爐”時(shí)間“不會(huì)太長”。

65億債務(wù)違約，光利息就1.44億

11月16日，華晨汽車集團(tuán)控股有限公司公告稱，目前， 華晨集團(tuán)已構(gòu)成債務(wù)違約金額合計(jì)65億元，逾期利息金額合計(jì)1.44億元。

華晨集團(tuán)稱，因企業(yè)資金緊張，續(xù)作授信審批未完成，造成無法償還。華晨集團(tuán)此次債務(wù)違約對(duì)華晨集團(tuán)本部生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生造成影響，導(dǎo)致財(cái)務(wù)狀況惡化，極大影響償債能力。

華晨集團(tuán)還稱，相關(guān)債權(quán)銀行已就目前債務(wù)問題組成債委會(huì)，光大銀行為主牽頭行。

自今年7月開始，華晨集團(tuán)就陷入債務(wù)風(fēng)波中，被曝背負(fù)千億元負(fù)債，多筆股權(quán)被凍結(jié)。8月，大公國際和東方金誠先后將華晨集團(tuán)及其多只債券列入評(píng)級(jí)觀察名單。9月，東方金誠和大公國際均調(diào)低了華晨集團(tuán)的主體信用評(píng)級(jí)，其中東方金誠調(diào)低至AA+，大公國際直接調(diào)低至AA。10月16日，東方金誠再次將華晨集團(tuán)的主體信用評(píng)級(jí)調(diào)低至AA-。10月21日，大公國際將華晨集團(tuán)主體信用評(píng)級(jí)調(diào)低至A+。

公開數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，華晨集團(tuán)負(fù)債總額為1226.75億元，占資產(chǎn)總額的69.93%。其中有息債務(wù)674.72億元，占總負(fù)債的比例超過一半；短期債務(wù)金額為483.96億元，長期債務(wù)金額為190.75億元。

不僅如此，華晨集團(tuán)共存續(xù)15只債券，存量規(guī)模為175.73億元。其中2020年年內(nèi)到期的債券金額為13.73億元，2021年到期的債券金額為65億元。共有101億元將于1~3年內(nèi)到期，61億元將于3~5年內(nèi)到期。

被債權(quán)人申請(qǐng)破產(chǎn)

11月13日，據(jù)媒體報(bào)道，華晨汽車集團(tuán)被申請(qǐng)破產(chǎn)重整。

據(jù)全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)，11月13日，華晨汽車集團(tuán)控股有限公司新增一條破產(chǎn)審查案件，申請(qǐng)人為格致汽車科技股份有限公司，案號(hào)為（2020）遼01破申27號(hào)，被申請(qǐng)人為華晨汽車集團(tuán)控股有限公司。

公開資料顯示，格致汽車科技股份有限公司是一家汽車沖壓模具研產(chǎn)商，從事汽車沖壓模具的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及銷售，主要為全球范圍內(nèi)的汽車整車廠及零部件制造商提供汽車沖壓模具的定制化服務(wù)。

11月15日，華晨集團(tuán)子公司申華控股、金杯汽車相繼公告，公司間接控股股東華晨集團(tuán)11月13日收到沈陽市中級(jí)法院送達(dá)的通知書，華晨集團(tuán)債權(quán)人格致汽車科技股份有限公司申請(qǐng)對(duì)華晨集團(tuán)進(jìn)行重整。若其進(jìn)入重整程序，可能會(huì)對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面產(chǎn)生一定影響。

金杯汽車稱，經(jīng)核查，截至公告日，公司應(yīng)收華晨集團(tuán)賬款5007萬元，應(yīng)收華晨雷諾金杯汽車有限公司2677萬元，均為日常汽車零部件購銷形成。若華晨集團(tuán)破產(chǎn)重整，其可能計(jì)提大額壞賬準(zhǔn)備。同時(shí)，金杯汽車對(duì)華晨集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保余額5.3億元，若華晨集團(tuán)破產(chǎn)重整，金杯汽車可能計(jì)提大額預(yù)計(jì)負(fù)債。

與之相似，申華控股應(yīng)收華晨集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方賬款1.4億元日常汽車購銷款項(xiàng)；公司對(duì)華晨集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保余額4.46億元。申華控股表示，若華晨集團(tuán)進(jìn)入重整程序，可能會(huì)對(duì)公司年度業(yè)績產(chǎn)生一定影響。

投資人：投了500萬，“這輩子完了吧”

11月4日，華晨集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司2017非公開發(fā)行的公司債券（第二期）（下稱“17華汽05”）發(fā)生債務(wù)違約，規(guī)模高達(dá)10億元。公開資料顯示，該債券發(fā)行于2017年10月，票息5.3％，期限為3年。

據(jù)《中國經(jīng)濟(jì)周刊》報(bào)道，17華汽05持有人李先生（化名）共分兩次投資17華汽05 500多萬元，在投資之前，李先生還給華晨集團(tuán)打過4次電話調(diào)研，得到的回復(fù)都是“肯定兌付”。

李先生表示：當(dāng)時(shí)有消息稱，華晨集團(tuán)拖欠員工工資，他還特意問了華晨相關(guān)人員這個(gè)問題，這位華晨相關(guān)人員稱“咱們公司一點(diǎn)兒問題都沒有”，并表示不發(fā)薪水是員工有問題。

圖片來源：《中國經(jīng)濟(jì)周刊》報(bào)道截圖

在經(jīng)過差不多2個(gè)月的觀察后，李先生共分兩次通過個(gè)人賬戶投資17華汽05約500多萬元人民幣。

但到了兌付時(shí)間10月22號(hào)，李先生打電話問了主承銷商，得到的回復(fù)是華晨集團(tuán)向交易所申請(qǐng)晚一天打錢。又等了一天，直到23號(hào)下午，主承銷商和華晨集團(tuán)都聯(lián)系不到了。

等到10月24日，上交所發(fā)布了《華晨汽車集團(tuán)控股有限公司關(guān)于公司債券停牌的公告》，稱17華汽05兌付日為2020年10月23日，根據(jù)《受托管理協(xié)議》以及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，公司應(yīng)于2020年10月21日16時(shí)前將本期債券本金10億元、利息5300萬元以及相應(yīng)手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)至中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定銀行賬戶，截至2020年10月22日17時(shí)，公司尚未向中證登上海分公司轉(zhuǎn)款。

這時(shí)，李先生才知道自己的500萬“沒了”，在接受《中國經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時(shí)，李先生表示，這筆錢對(duì)于普通人來說也不是小數(shù)目，“可能就是（感覺），就這輩子完了吧”。

圖片來源：《中國經(jīng)濟(jì)周刊》報(bào)道截圖

華晨自有品牌汽車銷量急劇下滑

其實(shí)，李先生看上17華汽05的原因，現(xiàn)在看來也是成立的。

華晨集團(tuán)有遼寧省國資委股東背景。據(jù)官網(wǎng)信息顯示，華晨集團(tuán)是隸屬于遼寧省國資委的重點(diǎn)國有企業(yè)，歷史可追溯到1949年成立的國營東北公路總局汽車修造廠。

目前，華晨集團(tuán)由遼寧省國資委和遼寧省社保基金理事會(huì)分別持股80%和20%，現(xiàn)有員工4.7萬人，資產(chǎn)總額超過1900億元；旗下有中華、金杯、華頌三個(gè)自主品牌以及華晨寶馬、華晨雷諾兩個(gè)合資品牌，產(chǎn)品覆蓋乘用車、商用車全領(lǐng)域。

但華晨自己的整車品牌，不論華晨系、金杯系還是華瑞系，近兩年來銷量都急劇下滑。其中華晨中華系2017年至2019年的銷量分別為10.23萬輛、8萬輛、2.51萬輛，銷售收入也從2017年的52.02億元降至2019年的12.80億元。

圖片來源：東方金誠報(bào)告截圖

并且，華晨也即將失去“華晨寶馬”這只利潤奶牛的控制權(quán)，2018年，華晨汽車集團(tuán)方面此前與寶馬（荷蘭）控股公司簽訂協(xié)議，2022年寶馬持有的華晨寶馬股權(quán)將從50%增至75%，同時(shí)股東雙方將延長華晨寶馬的合資協(xié)議至2040年。

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