10月30日早盤(pán)，光模塊CPO大幅跳水，新易盛跌超7%，天孚通信跌超10%，中際旭創(chuàng)盤(pán)中跌超2%。重倉(cāng)光模塊龍頭的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）新高后大幅回調(diào)，盤(pán)中一度下挫超3%，實(shí)時(shí)成交額超4億元，盤(pán)中資金逢跌實(shí)時(shí)凈申購(gòu)超8000萬(wàn)份。

10月29日，全球AI總龍頭英偉達(dá)市值站上5萬(wàn)億美元。此前，英偉達(dá)舉辦GTC Keynote演講，官宣Blackwell/Rubin平臺(tái)到2026年底在手業(yè)務(wù)將超越5000億美金（包含網(wǎng)絡(luò)收入），這意味著未來(lái)5個(gè)季度數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入為3500-4000億美金，相對(duì)市場(chǎng)共識(shí)的3180億美金，進(jìn)行了20%+上修。

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）基金經(jīng)理曹旭辰表示，此次英偉達(dá)的官方表態(tài)進(jìn)一步確認(rèn)了光模塊行業(yè)在2026年的業(yè)績(jī)確定性，從而推動(dòng)該板塊從預(yù)期拉升階段逐步轉(zhuǎn)向業(yè)績(jī)兌現(xiàn)階段。在這一過(guò)程中，季報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)以及整體市場(chǎng)的估值水平，將成為影響創(chuàng)業(yè)板人工智能板塊股價(jià)走勢(shì)的關(guān)鍵因素。這也意味著，在未來(lái)一年內(nèi)，光模塊板塊與A股整體指數(shù)情緒之間的關(guān)聯(lián)度預(yù)計(jì)將進(jìn)一步上升。

全市場(chǎng)首只創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）及場(chǎng)外聯(lián)接（023407），標(biāo)的指數(shù)重點(diǎn)布局光模塊龍頭“易中天”，光模塊含量超51%。從賽道分布看，逾七成倉(cāng)位布局算力，超兩成倉(cāng)位布局AI應(yīng)用，能夠高效捕捉AI主題行情。同類(lèi)比較看，截至10月29日，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）最新規(guī)模超36億元，近1個(gè)月日均成交額超7億元，規(guī)模、交投在跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的7只ETF中高居第一。