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博時(shí)信用債純債基金分紅 每10份派0.17元

證券時(shí)報(bào) 2013-04-11 11:01:47

博時(shí)信用債純債基金將實(shí)施2013年度的第一次分紅，分紅方案為每10份分紅0.17元。本次分紅的基準(zhǔn)日為3月31日，權(quán)益登記日與除息日為4月17日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為4月19日。

博時(shí)基金今日公告，博時(shí)信用債純債基金將實(shí)施2013年度的第一次分紅，分紅方案為每10份分紅0.17元。本次分紅的基準(zhǔn)日為3月31日，權(quán)益登記日與除息日為4月17日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為4月19日。

博時(shí)信用債純債基金成立于2012年9月7日，基準(zhǔn)日基金份額的單位凈值為1.041元，基金可供分配利潤(rùn)為2546.12萬(wàn)元。截至基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額為1273.06萬(wàn)元。

 
責(zé)編 牟小琴

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